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周末重点速递丨多重利好齐聚,政策窗口期市场将加速回暖?券商关注无人驾驶快速发展期

发布人:admin  /  发布时间2024-08-04 12:57:07   热度:
每经记者 杨建 每经编辑 肖芮冬 (一)重磅消息商务部网站

每经记者 杨建    每经编辑 肖芮冬    

(一)重磅消息

商务部网站发布数据显示,2024年1~6月,全国新设立外商投资企业26870家,同比增长14.2%;实际使用外资金额4989.1亿元人民币,同比下降29.1%。从行业看,医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长87.5%和43.4%。

(二)券商最新研判

国盛证券:多重利好齐聚,政策窗口期市场或加速回暖

沪指七月再度挑战短期趋势线(2965点附近),短期有望成功站稳。日线和周线级别的KDJ技术指标显示,机会开始大于风险,后市存在继续反弹可能。从时间周期看,沪指波段反弹或延续至本月下旬,关注量能和市场情绪的变化,短期关注沪指上方3020点附近的阻力和下方2950点附近的支撑。

资金方面,7月11日,为维护银行体系流动性合理充裕,央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有20亿元7天期逆回购到期,央行公开市场实现零投放零回笼。近期市场短端利率全线下行,资金面整体维持宽松,结合之前央行拟开展临时正、逆回购操作主要是为了重构“利率走廊”,引导市场利率更好地贴合在政策利率附近,推动政策框架向利率调控转型。其精准有效实施稳健的货币政策,更加注重做好逆周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,推动经济良性循环。

7月是全球重大事件较多的月份,除了国内的重要会议,还有世界人工智能大会、巴黎奥运会、美联储议息会议可能给降息带来好消息等,对A股的催化剂不算少。证监会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调节,呵护A股市场的政策信号较为强烈,有利于投资者的信心修复。

市场主要大盘指数ETF的资金变动可以看出,“国家队”资金持续流入市场,股市微观流动性可能在边际上有所改善,对市场情绪形成一定的提振。沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入。操作上,在市场有效发力之前,仍要控制好总体仓位轮动做多,超跌成长赛道和AI新质生产力有望成为市场反弹的主要推动力,关注部分消费电子、出口板块的反弹机会。

东莞证券:释放积极信号,市场做多动能不断积攒

近日,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。证监会表示,将根据市场情况,加强日常监管和逆周期调节,对不当套利等违法违规行为从严打击,保障市场稳定运行,切实维护投资者利益,释放出积极的政策信号。

2024年以来,存量活跃资本市场政策作用明显,对资本市场产生深远影响,新“国九条”不断夯实资本市场高质量发展根基。当前,证监会已系统制定出台近50项配套制度规则,覆盖发行上市、机构、交易、稽查执法、投资者保护等各环节,资本市场“1+N”政策体系正在加快形成。新“国九条”的“1+N”政策体系将落深落细,相关的制度举措将陆续出台,不断完善资本市场长期稳定发展的体制机制。

投资端方面,中长期资金入市力度将加大,扩大机构资金的权益投资规模,培育壮大耐心资本。交易端方面,未来将继续加强交易监管,进一步全面深化改革开放。上市公司方面,增持回购及分红力度有望加大,推动上市公司提升投资价值,做好市值管理,最终促进资本市场高质量发展。

7月即将召开的重要会议将继续释放新的增量信息,为市场积攒做多动能。随着市场抛压的逐步释放,市场信心有望重新凝聚,夯实A股走稳基础,大盘或在震荡反复中渐进筑底回升。操作方面,投资者可适度关注相关绩优股。建议投资者关注红利和龙头绩优等领域,关注银行、公用事业、交通运输、通信、电子和家用电器等板块。

(三)券商行业掘金

东方证券:萝卜快跑武汉模式即将盈利,无人驾驶有望迎来快速发展期

萝卜快跑无人驾驶网约车模式走红,2025年在武汉有望实现盈利。近日,萝卜快跑在武汉运营的无人驾驶网约车模式引发社会关注,百度搜索指数“萝卜快跑”关键词热度迎来近10倍涨幅。截至2024年4月19日,百度萝卜快跑累计向公众提供乘车服务超过600万次,订单总量已超过600万单,测试里程超过1亿公里。百度预计到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,并在2025年开始盈利。

多地政策持续支持无人驾驶商业化试点运营。武汉、重庆、北京等城市已于2022年、2023年陆续开启了无人驾驶商业化服务。7月,上海发放了首批“完全无人载人车牌照”,四家获证企业可在浦东部分路段实现无人驾驶车辆的应用,市民则可以通过相应软件预约乘坐这些无人车。

车路云一体化建设为无人驾驶提供基础设施保障。自6月以来,北京、武汉等地纷纷启动车路云一体化示范项目。7月3日,工信部等五部委公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,确定了20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。车路云相关政策的陆续出台,证明了我国车路云一体化规划具有全面性和延续性。无人驾驶对于车路云基础设施的要求较高,无人驾驶有望迎来快速发展期。

投资建议与投资标的方面,无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。智能驾驶方面,建议关注百度集团-SW、中科创达等;车路云方面,建议关注千方科技、通行宝等。

开源证券:先进封装助力产业升级,材料端多品类受益

互连工艺升级是先进封装的关键,材料升级是互连工艺升级的基础,先进封装技术在重布线层间距、封装垂直高度、I/O密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案,助力芯片集成度和效能进一步提升。通过混合键合等关键互连工艺,满足半导体行业快速发展中日益提升的集成化需求。而工艺的升级,往往会伴随着材料端的升级与需求的提升,国产先进封装材料方兴未艾。

先进封装带动半导体材料新需求,多品类有望受益。

PSPI光刻胶:PSPI是先进封装核心耗材之一,主要应用于再布线(RDL)工艺,不仅为封装提供必要的电气、机械和热性能,还能实现高分辨率的图案化,大幅减少了光刻工艺流程。目前,国产替代需求迫切。

深孔刻蚀类电子特气:深孔刻蚀类电子特气以含氟特气如SF6、C4F8等为主,主要应用于TSV工艺。国内企业正加速刻蚀气体国产替代,部分企业在刻蚀气体领域均取得了技术突破,并开始逐步替代进口产品。

电镀液:电镀工艺广泛应用于先进封装,电镀液是核心原材料。具体而言,TSV、RDL、Bumping、混合键合都需要进行金属化薄膜沉积,这将显著拉动电镀液需求。中国电镀液正经历由依赖进口向国产化转变的重要阶段。

靶材:靶材为薄膜制备技术中的关键原材料,主要作用为制作导电层,通常配合电镀液使用。在先进封装工艺中,靶材在RDL、TSV、Bumping、混合键合工艺中均有使用。国内靶材企业已经基本实现国产替代。

CMP材料&临时键合胶:CMP材料在先进封装中的作用主要为抛光和减薄,因此其在TSV工艺中应用较多。目前CMP材料已经具备国产替代条件。

环氧塑封料&硅/铝微粉:环氧塑封料核心作用是为芯片提供防护、导热、支撑等。投资建议方面,推荐标的鼎龙股份、金宏气体、江丰电子等;受益标的联瑞新材、安集科技、华特气体等。

封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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